期初余额：57363.86 | 其中现金：2864.94 银行存款：54498.92 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
支取银行现金 | 108000.00 | |||
存入银行存款 | 415402.20 | |||
收入应付款 | 158000.00 | |||
合计 | 681402.20 | |||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
存入银行现金 | 158000.00 | |||
付管理费支出（干部报酬、临时工报酬、业务费等） | 29908.14 | |||
付福利支出（敬老，公共设施维护，创文创卫等费用） | 63558.81 | |||
付经营支出（出租支出、劳务支出） | 8240.14 | |||
付其它支出（水龙修理等费用） | 6300.00 | |||
支取银行存款 | 396474.59 | |||
付应付款 | 300 | |||
合计 | 662781.68 | |||
期末余额：75984.38 | 其中现金：2557.85 银行存款：73426.53 | |||
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