期初余额：75984.38 | 其中现金：2557.85 银行存款：73426.53 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
支取银行现金 | 91000.00 | |||
存入银行存款 | 385576.33 | |||
收入应付款 | 160000.00 | |||
合计 | 636576.33 | |||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
存入银行现金 | 160000.00 | |||
付管理费支出（干部报酬、临时工报酬、业务费等） | 30036.36 | |||
付福利支出（敬老，公共设施维护，创文创卫等费用） | 48302.60 | |||
付经营支出（出租支出、劳务支出） | 7771.04 | |||
付其它支出（水龙修理等费用） | 5700.00 | |||
支取银行存款 | 394263.00 | |||
合计 | 646073.00 | |||
期末余额：83861.05 | 其中现金：1747.85 银行存款：82113.20 | |||
粤公网安备 44522102000145号
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