期初余额:83861.05 | 其中现金:1747.85 银行存款:82113.20 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
支取银行现金 | 135000.00 | |||
存入银行存款 | 383459.20 | |||
收入应付款 | 165000.00 | |||
合计 | 683459.2 | |||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
存入银行现金 | 165000.00 | |||
付管理费支出(干部报酬、临时工报酬、业务费等) | 62005.18 | |||
付福利支出(敬老,公共设施维护,创文创卫等费用) | 60569.56 | |||
付经营支出(出租支出、劳务支出) | 6911.61 | |||
付其它支出(水龙修理等费用) | 4500.00 | |||
付应付款 | 578.00 | |||
支取银行存款 | 371220.04 | |||
合计 | 670784.39 | |||
期末余额:96535.86 | 其中现金:2183.50 银行存款:94352.36 |