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磐东街道城西村财务收支及现金和银行存款余额公开表(2024年11月)
发布时间:2024-12-27 11:49:56


期初余额:83861.05

其中现金:1747.85   银行存款:82113.20

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

 

支取银行现金

135000.00

 

 

 

存入银行存款

383459.20

 

 

 

收入应付款

165000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

683459.2

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

 

存入银行现金

165000.00

 

 

 

付管理费支出(干部报酬、临时工报酬、业务费等)

62005.18

 

 

 

付福利支出(敬老,公共设施维护,创文创卫等费用)

60569.56

 

 

 

付经营支出(出租支出、劳务支出)

6911.61

 

 

 

付其它支出(水龙修理等费用)

4500.00

 

 

 

付应付款

578.00

 

 

 

支取银行存款

371220.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

670784.39

期末余额:96535.86

其中现金:2183.50  银行存款:94352.36