期初余额：1743789.26元 | 其中现金：2636.70元 银行存款：1741152.56元 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
2024.8.31 | 收入袁少华市场档位租金 | 3400元 | 现金 | |
2024.8.31 | 收入袁盛宏2户租地租金 | 46320元 | 现金 | |
2024.8.31 | 收治保会上缴卫生费 | 82703元 | 现金 | |
2024.8.31 | 收入袁楚文租地租金 | 102385元 | 银行存款 | |
2024.8.31 | 收现金存入银行存款 | 45000元 | 银行存款 | |
合计 | ||||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
2024.8.31 | 现金存入银行存款 | 45000元 | 现金 | |
2024.8.31 | 付村二委干部工资及补贴 | 23163.84元 | 现金 | |
2024.8.31 | 付小学门卫工资 | 3200元 | 现金 | |
2024.8.31 | 付环卫工人工资 | 16600元 | 现金 | |
2024.8.31 | 付丧葬补助 | 2200元 | 现金 | |
2024.8.31 | 付村办公楼水电费 | 7425.23元 | 现金 | |
2024.8.31 | 付邮电费 | 705.93元 | 现金 | |
2024.8.31 | 付路灯、广场、公厕等水电费 | 11980.53元 | 现金 | |
2024.8.31 | 付2024年龙舟活动安保误工2 | 19200元 | 现金 | |
2024.8.31 | 付餐饮服务费 | 2280元 | 现金 | |
2024.8.31 | 付袁楷文户2023年口粮款 | 1500元 | 现金 | |
2024.8.31 | 付在建工程“四小园”工程款 | 10400元 | 银行存款 | |
2024.8.31 | 付办事处环卫转运费 | 189456元 | 银行存款 | |
2024.8.31 | 付购“八一”慰问品 | 3613.50元 | 银行存款 | |
2024.8.31 | 付村二委干部社保费 | 9096.08元 | 银行存款 | |
合计 | ||||
期末余额：1677776.15元 | 其中现金：1804.17元 银行存款:1675971.98元 | |||
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