期初余额：149141.76

其中现金： 4758.07 银行存款：144383.69

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

10.30

收入林绿雄等租地款

51700.00

10.30

收入林少旭河中市场铺租金

37200.00

10.30

收入河中村2024下半年（7月-12月）卫生费

139690.00

10.30

收入银行存款，支来现金

30000.00

10.30

收存入银行存款、现金

219000.00

合计

477590.00

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

10.30

付存入银行存款、现金

219000.00

10.30

付磐德路建设赔偿款

800.00

10.30

付文化站清洁卫生及业务支出

2658.00

10.30

付治安环境卫生慰问金、创文、献血等支出

32920.00

10.30

付其他资金及补贴邮电费、业务费等支出

7510.00

10.30

付从银行存款、支出现金

30000.00

10.30

付学校、环境卫生、公共设施创文等支出

217242.23

10.30

付二委干部上缴社保、水电费支出

10497.43

10.30

付村集体上缴二税费支出

70506.17

合计

591133.83

期末余额：35597.93

其中现金：460.07 银行存款：35137.86