期初余额506359.47

其中现金：1301.65元 农商行存款：499452.09元，农业银行：5605.73元

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

11.14

小区停车费

5700

现金

蔡婉玲代

11.30

幼儿园建设筹备款

2000000

银行存款

蔡燕珊

11.30

竞投押金

234000

银行存款

蔡友生等 人

合计

2239700

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

幼儿园项目款

1000000

在建工程

王燕航

退竞投保证金

4200

应付款

蔡树波等人

汇美大道绿化带亮化项目尾款

63219

应付款

蔡舜华

晚造水利人员工资、农业水利支出

10744.08

经营支出

蔡罗生等

物业人员工资、维修费、住户水费、公共照明、卫生保洁、通信费、车库车位建设费

65489.6

经营支出

蔡婉玲代

市场建设款、保洁费

73617.66

经营支出

林晓红

小区工程款

1000000

经营支出

江福物资

办公费、水电费、书报宣传、通信费

16880.96

管理费用

蔡丽霞

治安巡逻、油补、校园安全出勤

3500

公益支出

蔡仕雄

环境卫生、创卫

26325

公益支出

蔡楚建

鄢长桥等人

综合活动中心经费、组长工资

900

公益支出

蔡松盛代

代课老师工资

7200

公益支出

林旋等

后沟路口、春德祠路口修缮，东丰路路灯

16795

公益支出

蔡少波

合计

2288871.3

期末余额457188.17

其中现金：1121.47元 农商行存款：220660.97元，农业银行：235405.73元