期余额414994.51

其中现金：1842.99元 农商行存款：413145.79元，农业银行：5.73元

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

10.1

车位有偿使用费、押金

470840

现金

蔡少佳等11人

10.2

车位有偿使用费

90280

现金

蔡少佳、少东

10.9

车位有偿使用费、押金

85140

现金

蔡沛城

10.10

车位有偿使用费、押金

85140

现金

蔡锐哲

10.13

车位有偿使用费、押金

85140

现金

李洁红

10.16

小区住户水费、物业费

93579

现金

蔡婉玲

10.19

车位有偿使用费、押金；乡贤捐款

115140

现金

蔡胡瑜、浩双

10.23

小区物业管理费

83121

现金

蔡婉玲

10.31

车位有偿使用费、押金

616540

银行存款

蔡训强等人

10.22

5-8保洁补助款

50024

银行存款

镇政府

10.15

竞投保证金

8400

银行存款

蔡友生等人

合计

1783344

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

车库道闸系统

35300

固定资产

蔡婉玲

污水厂门口路面

13200

固定资产

蔡少波

退车库押金

40000

应付款

蔡浩双

退竞投保证金

2800

应付款

蔡丽霞

还借款

250000

应付款

蔡裕兴

6-12月干部生活补贴

70600

应付工资

蔡丽霞代

农业水利支出

349.32

经营支出

蔡丽霞代

物业人员工资、维修费、住户水费、公共照明、卫生、通信费、车库车位建设费

169650.37

经营支出

蔡婉玲代

市场打扫卫生

600

经营支出

蔡仕雄

小区工程款

1000000

经营支出

江福物资

办公费、水电费、书报宣传、通信费

17251.35

管理费用

蔡丽霞

治安巡逻、油补、征兵

4098

公益支出

蔡仕雄

环境卫生、创卫

68180

公益支出

蔡楚建

鄢长桥等人

综合活动中心经费、组长工资

900

公益支出

蔡松盛代

永丰路下半段安装排水管、沉沙井

19050

公益支出

蔡少波

合计

1691979.04

期末余额506359.47

其中现金：1301.65元 农商行存款：499452.09元，农业银行：5605.73元