期初余额：342802.95

其中现金：286.67    银行存款：342516.28

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2024.10.11

取现

8000.00

王守宏

2024.10.11

老龙文化广场驿站备料款

150000.00

王守宏

合计

158000.00

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2024.9.26

碳粉盒、A4纸

645.00

王守宏

2024.10.11

取现

8000.00

王守宏

2024.10.11

村委电费

432.23

王守宏

2024.10.11

垃圾转运站电费

18.64

王守宏

2024.10.11

通信服务费

215.10

王守宏

2024.10.11

学校光伏电费

2.14

王守宏

2024.10.12

长尾夹、贴纸

37.32

王守宏

2024.10.12

打印机硒鼓

64.37

王守宏

2024.10.12

订书器、剪刀

44.63

王守宏

2024.10.18

重阳节慰问百岁老人

400.00

王守宏

2024.10.18

9月份保洁费（含手续费4元）

12084.00

王守宏

2024.10.18

老龙文化广场驿站备料款（含手续费6元）

150006.00

王守宏

2024.10.28

碳粉盒、A4纸

322.00

王守宏

2024.10.31

列席人员工资

4000.00

王守宏

2024.10.31

监控电费

76.56

王守宏

合计

176347.99

期末余额：324454.96

其中现金：2028.68     银行存款：322426.28