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2024年11月龙尾镇珠坑村财务支出及现金和银行存款余额公开表
发布时间：2024-12-13 14:50:30


期初余额： 321916.92

其中现金：828.69 银行存款：321088.23

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2024/11/5

收镇政府拨2024年镇村保洁机制项目第三季度补助资金

21690

补助收入

吴鑫

2024/11/28

收财务把发包收入作现金缴款

1250

其他收入

吴鑫

2024/11/2

收财务现金取款作办公费用

4000

其他收入

吴鑫

2024/11/28

收村民缴交十二队寨塘租金

1250

发包收入

吴鑫

合计

存款：2294.00            现金：5250.00

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2024/11/2

付财务现金取款作办公费用

4000

其他支出

吴鑫

2024/11/28

付揭阳市叁和会计公司珠坑村数据对接工作服务费

3000

办公费用

吴鑫

2024/11/28

付揭阳市通之环卫清洁公司7至9月份保洁费

22297.5

环境卫生

吴鑫

2024/11/28

付单位转账汇款手续费

6

办公费用

吴鑫

2024/11/22

付办公水电通讯费（3单）

912.69

办公费用

吴鑫

2024/11/30

付购买办公用品等支出（3单）

1021

办公费用

吴鑫

2024/11/7

付村民去世慰问家属及补助（2单）

1000

服务群众

吴鑫

2024/11/27

付村保洁员、临时工创文行动误工（2单）

1225

环境卫生

吴鑫

2024/11/28

付财务把发包收入作现金缴款

1250

其他支出

吴鑫

合计

存款：29303.50             现金：5408.69

期末余额： 315394.73

其中现金：670.00  银行存款： 314724.73

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