期初余额： 397669.35

其中现金：927.16  银行存款：396742.19

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2024/7/10

收财务把发包收入作现金缴款

373.40

发包收入

吴鑫

2024/7/22

收揭阳市公安局揭东分局汇入龙尾派出所缴交垃圾转运费

1620

其他收入

吴鑫

2024/7/29

收揭阳市慈善总会“我为揭阳种棵树”公益项目专户汇入珠坑村义务植树基地（二期）植树费用

9800

补助收入

吴鑫

2024/7/3

收财务现金取款作办公费用等

5000

其他支出

吴鑫

2024/7/10

收村民缴交2024年鸭麻窝山地租金

373.4

发包收入

吴鑫

合计

存款： 11793.40                现金：5373.40

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2024/7/3

付财务现金取款作办公费用等

5000

其他支出

吴鑫

2024/7/10

付给揭阳市通之环卫清洁有限公司6月份保洁费

7432.5

环境卫生

吴鑫

2024/7/10

付单位转账汇款手续费

2

办公费用

吴鑫

2024/7/10

付办公水电通信费（4单）

1168

办公费用

吴鑫

2024/7/28

付每月办公费用及购用品等（7单）

1860

办公费用

吴鑫

2024/7/31

付“八一”建军节慰问患病退役老兵

200

服务群众

吴鑫

2024/7/5

付村民参加献血补营养及务工费

1000

其他支出

吴鑫

2024/7/10

付财务把发包收入作现金缴款

373.4

其他支出

吴鑫

2024/7/7

付开展党纪学习教育活动购用品

1322

专项经费

吴鑫

2024/7/8

付开展学习教育活动购耗材

220

专项经费

吴鑫

合计

存款：12434.50             现金：6143.40

期末余额：396258.25

其中现金：157.16银行存款：396101.09