期初余额： 419575.36 | 其中现金：175.32 银行存款：419400.04 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
2024/6/4 | 收财务（支取银行存款）现金取款作办公费用等 | 10000 | 其他收入 | 吴鑫 |
2024/6/14 | 收中共龙尾镇委员会拨开展党纪学习教育经费 | 2000 | 补助收入 | 吴鑫 |
2024/6/20 | 收银行存款转入第二季度利息 | 211.15 | 其他收入 | 吴鑫 |
合计 | 存款：2211.15 现金：10000.00 | |||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
2024/6/4 | 付财务现金取款作办公费用等 | 10000 | 其他支出 | 吴鑫 |
2024/6/14 | 付给揭阳市通之环卫清洁有限公司2024年4、5月份保洁费 | 14865 | 环境卫生 | 吴鑫 |
2024/6/14 | 付单位转账汇款手续费 | 4 | 办公费用 | 吴鑫 |
2024/6/11 | 付每月水电通信费（3单） | 774.16 | 办公费用 | 吴鑫 |
2024/6/27 | 付每月办公及购用品（7单） | 848 | 办公费用 | 吴鑫 |
2024/6/20 | 建设“四小园”工程费用（5单） | 4516 | 人居环境 | 吴鑫 |
2024/6/ 26 | 付全村道路除草药剂费用 | 1210 | 人居环境 | 吴鑫 |
2024/6/22 | 付村民去世慰问家属及困难补助（4单） | 1900 | 服务群众 | 吴鑫 |
合计 | 存款：24869.00 现金：9248.16 | |||
期末余额：397669.35 | 其中现金：927.16银行存款：396742.19 | |||
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