期初余额：1655516.97元

其中现金：4227.46元 银行存款：1651289.51元

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2024.11.30

收入2023年龙委会经费存款

128064元

现金

2024.11.30

收入袁宝盛等5户租地租金

83040元

现金

2024.11.30

收入治安上交卫生费

15290元

现金

2024.11.30

收入袁叶武租地租金

84281元

银行存款

2024.11.30

收入二委社保退回

12067.20元

银行存款

2024.11.30

收入袁叶武租地合同过户费

29000元

银行存款

2024.11.30

现金存入银行存款

148064元

银行存款

2024.11.30

榕城区佑创科技服务部退回

3520元

银行存款

合计

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2024.11.30

现金存入银行存款

148064元

现金

2024.11.30

付环卫工人工资

15800元

现金

2024.11.30

付学校门卫工资

3200元

现金

2024.11.30

付广场、路灯、公厅、公厕水电费

3696.86元

现金

2024.11.30

付困难户补助

600元

现金

2024.11.30

付公益其他开支

1850元

现金

2024.11.30

付村二委干部工资及补贴

23163.84元

现金

2024.11.30

付治安人员补贴

22800元

现金

2024.11.30

付邮电费

797.83元

现金

2024.11.30

付办公楼水电费

6202.48元

现金

2024.11.30

付业务费

960元

现金

2024.11.30

付榕城区佑创科技服务部

3520元

银行存款

2024.11.30

付购垃圾桶

25860元

银行存款

2024.11.30

付二委干部社保费

9096.08元

银行存款

2024.11.30

付购办公用品

3157元

银行存款

合计

期末余额：1890075.08

其中现金：3486.45  银行存款:1886588.63