期初余额：1620719.80元

其中现金：4975.21元 银行存款：1615744.59元

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2024.10.31

收入袁兆亮等13户租地租金

165685元

现金

2024.10.31

收入毓馨苑袁伟新租铺租金

20110元

现金

2024.10.31

收现金存入银行存款

90000元

银行存款

2024.10.31

揭阳市圣洁环保公司退回

16660元

银行存款

合计

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2024.10.31

现金存入银行存款

90000元

现金

2024.10.31

付“四小园”建筑工人工钱

17550元

现金

2024.10.31

付学校门卫工资

3200元

现金

2024.10.31

付环境卫生工人工资

30200元

现金

2024.10.31

付广场、路灯、公厅、公厕水电费

7867.32元

现金

2024.10.31

付“重阳节”慰问老人代表

2400元

现金

2024.10.31

 付献血补助

2400元

现金

2024.10.31

付村二委干部工资及补贴

23163.84元

现金

2024.10.31

付办公楼水电费

7959.09元

现金

2024.10.31

付邮电费

702.50元

现金

2024.10.31

付业务费

900元

现金

2024.10.31

付揭阳市圣洁环保公司

16660元

银行存款

2024.10.31

付众兴顺公司“四小园”材料款

19219元

银行存款

2024.10.31

付众兴顺创文工款

9800元

银行存款

2024.10.31

付众兴顺公共设施维护3单

14830元

银行存款

2024.10.31

付宣传横幅、资料

1510元

银行存款

2024.10.31

付村二委干部社保费

9096.08元

银行存款

合计

期末余额：1655516.97

其中现金：4227.46  银行存款:1651289.51