期初余额：2137833.49元

其中现金：8552.40元 银行存款：2129281.09元

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2024.7.31

收入林典雄等3户租地租金

99350元

现金

2024.7.31

收入袁俊生市场档位租金

5600元

现金

2024.7.31

收治保会上缴卫生费

98230元

现金

2024.7.31

收现金存入银行存款

46000元

银行存款

合计

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2024.7.31

现金存入银行存款

46000元

现金

2024.7.31

付村二委干部工资及补贴

23163.84元

现金

2024.7.31

付其他工资及补贴

11200元

现金

2024.7.31

付治安人员工资

16800元

现金

2024.7.31

付治安人员补贴

64200元

现金

2024.7.31

付村办公楼水电费5单

7040.84元

现金

2024.7.31

 付邮电费

666.90元

现金

2024.7.31

付业务费

2680元

现金

2024.7.31

付小学门卫工资

3200元

现金

2024.7.31

付环卫工人工资

13500元

现金

2024.7.31

付清理卫生工人工资

3100元

现金

2024.7.31

付路灯、广场、公厕等水电费

7344.12元

现金

2024.7.31

付“八一”节慰问

7300元

现金

2024.7.31

付低保困难户补助

400元

现金

2024.7.31

付丧葬补助

1100元

现金

2024.7.31

付卫生室工程款

165310.45元

银行存款

2024.7.31

付二委干部社保费

9096.08元

银行存款

2024.7.31

付会议费

6514元

银行存款

2024.7.31

付学校奖教补助

65988元

银行存款

2024.7.31

付新农保

160560元

银行存款

2024.7.31

付环卫工人工资

16700元

银行存款

2024.7.31

付灰路修下水管道工款。

9960

银行存款

合计

期末余额：1743789.26

其中现金：2636.70  银行存款:1741152.56