清理核实登记表 -- 资产负债表 清查单位名称(盖章):揭东区曲溪街道港畔经济联合社
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清查时点:2015-6-30 | 单位:元 | ||||||
资产 | 行次 | 账面数 | 核定数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 账面数 | 核定数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 9,704,606.49 | 9704606.49 | 短期借款 | 35 | ||
其中:现金 | 13,268.68 | 13,268.68 | 应付款项 | 36 | 5,472,944.39 | 5,472,944.39 | |
银行存款 | 9,691,337.81 | 9,691,337.81 | 应付工资 | 37 | |||
短期投资 | 2 | 应付福利费 | 38 | ||||
应收款项 | 5 | 2,892,170.32 | 2,892,170.32 | ||||
存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | 5,472,944.39 | 5,472,944.39 | ||
流动资产合计 | 9 | 12,596,776.81 | 12,596,776.81 | ||||
长期负债: | |||||||
农业资产: | 长期借款及应付款 | 42 | |||||
牲畜(禽)资产 | 10 | ||||||
林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||
农业资产合计 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他负债: | |||||||
长期资产: | 一事一议资金 | 45 | |||||
长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | ||||
长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | ||||
长期资产合计 | 18 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他负债合计 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产: | |||||||
固定资产原价 | 19 | 23,276,362.66 | 23,276,362.66 | ||||
减:累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | 5,472,944.39 | 5,472,944.39 | ||
固定资产净值 | 21 | 23,276,362.66 | 23,276,362.66 | ||||
固定资产清理 | 22 | -275,237.00 | |||||
在建工程 | 23 | 86,260,994.35 | 86,260,994.35 | 所有者权益: | |||
固定资产合计 | 26 | 109,537,357.01 | 109,262,120.01 | 资本 | 50 | ||
公积公益金 | 51 | 116,661,189.43 | 116,385,952.43 | ||||
其他资产: | 未分配收益 | 52 | |||||
无形资产 | 30 | ||||||
无形资产累计摊销 | 31 | 所有者权益合计 | 53 | 116,661,189.43 | 116,385,952.43 | ||
资产总计 | 32 | 122,134,133.82 | 121,858,896.82 | 负债和所有者权益合计 | 56 | 122,134,133.82 | 121,858,896.82 |
本表一式三份,一份上报镇或街道办、一份清查单位存档,一份清查单位公示。 | |||||||
单位负责人: | 监事会: | 填表人: | 打印日期: |