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清理核实登记表 -- 资产负债表
发布时间:2016-01-06 09:44:21

清理核实登记表 -- 资产负债表

清查单位名称(盖章):揭东区曲溪街道港畔经济联合社

 

      清查时点:2015-6-30   单位:元
资产 行次 账面数 核定数 负债及所有者权益 行次 账面数 核定数
流动资产:        流动负债:         
  货币资金     1 9,704,606.49 9704606.49   短期借款    35    
    其中:现金   13,268.68 13,268.68   应付款项    36 5,472,944.39 5,472,944.39
          银行存款   9,691,337.81 9,691,337.81   应付工资     37    
  短期投资  2       应付福利费        38    
  应收款项    5 2,892,170.32 2,892,170.32        
  存货    8       流动负债合计        41 5,472,944.39 5,472,944.39
  流动资产合计     9 12,596,776.81 12,596,776.81      
        长期负债:        
农业资产:                长期借款及应付款     42    
  牲畜(禽)资产  10            
  林木资产  11       长期负债合计   44 0.00 0.00
  农业资产合计    15 0.00 0.00        
        其他负债:      
长期资产:               一事一议资金    45    
  长期投资  16       专项应付款   46    
  长期待摊费用 17       递延收入 47    
  长期资产合计 18 0.00 0.00        
          其他负债合计 48 0.00 0.00
固定资产:                 
  固定资产原价   19 23,276,362.66 23,276,362.66        
    减:累计折旧    20       负债合计       49 5,472,944.39 5,472,944.39
  固定资产净值   21 23,276,362.66 23,276,362.66        
  固定资产清理   22   -275,237.00        
  在建工程     23 86,260,994.35 86,260,994.35 所有者权益:       
  固定资产合计  26 109,537,357.01 109,262,120.01   资本      50    
          公积公益金        51 116,661,189.43 116,385,952.43
其他资产:             未分配收益            52    
  无形资产   30            
  无形资产累计摊销 31       所有者权益合计     53 116,661,189.43 116,385,952.43
               
资产总计   32 122,134,133.82 121,858,896.82 负债和所有者权益合计   56 122,134,133.82 121,858,896.82
 本表一式三份,一份上报镇或街道办、一份清查单位存档,一份清查单位公示。
单位负责人: 监事会: 填表人: 打印日期: