期初余额：5104300.57

其中现金：1305.47银行存款：5102995.1

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2024/10/31

三个市场租金收入70单

2725998

2024/10/31

厂房租地及其他场地租金2单

527782

2024/10/31

治调组上缴下半年卫生费及地面停车费32单

43745.92

2024/10/31

收沐昀公积公益负担款1单

15000

2024/10/31

收回青年路修补暂付款1单

100000

2024/10/31

收集资房配套费及档位尾年租金51单

1219692

2024/10/31

收商贸城南区首层末年租金1单

1310760

2024/10/31

收商贸城南区首层场地餐标保证金5单

7500000

合计

13442977.92

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2024/10/31

付人员工资补贴及费用16单

136086.01

2024/10/31

付三大市场人员工资及费用59单

149329.99

2024/10/31

付福利性项目开支122单

1646164.06

2024/10/31

付在建工程款人员工资及土地使用税11单

253664.03

2024/10/31

退回参标定金及其他应付款6单

7700000

合计

98852444.09

期末余额：8662034.4

其中现金：3623.44银行存款：8658410.96