期初余额：4111135.33

其中现金：84.8银行存款：4111050.53

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2024/9/30

三个市场租金收入22单

2083714.6

2024/9/30

厂房租地及其他场地租金4单

345502

2024/9/30

收卫生转运配套费、利息及地面停车35单

60919.37

2024/9/30

收五壁连北道路改造提升工程补助1单

100000

2024/9/30

收集资房配套费及铺屋尾年租金6单

165721

2024/9/30

收回第12小园工程暂付款1单

30000

合计

2785856.97

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2024/9/30

付人员工资补贴及费用16单

151163.42

2024/9/30

付三大市场人员工资及费用58单

70230.97

2024/9/30

付福利性项目开支139单

690429.04

2024/9/30

付在建工程款及人员费用6单

320668.3

2024/9/30

暂付青年路及周边路段修补1单

100000

2024/9/30

退商贸城二楼电梯负担款1单

450000

2024/9/30

付南馥城一栋2单元货梯维护1单

10200

合计

1792691.73

期末余额：5104300.57

其中现金：1305.47银行存款：5102995.1