期初余额：10408807.98

其中现金：5678.25银行存款：10403129.73

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2024/7/31

收三个市场租金收入140单

308077

2024/7/31

收公园门口停车1单

600

2024/7/31

收中心住户、铺户公共费、商贸城地面停车等36单

240059.09

2024/7/31

收回应收款及租金2单

179347

2024/7/31

收中心铺屋7、8月及尾年租金5单

1142362

合计

1870445.09

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2024/7/31

付人员工资及费用17单

244541.59

2024/7/31

付三大市场人员工资及费用60单

62529.78

2024/7/31

付福利性项目开支145单

724570.08

2024/7/31

付上半年村民口粮款1单

5503200

2024/7/31

付在建工程款及管理人员工资4单

63318.34

2024/7/31

归还乔南珠宝玉器协会借款1单

1300000

合计

7898159.79

期末余额：4381093.28

其中现金：15401.53银行存款：4365691.75