期初余额：3557813.81

其中现金：3597.37  银行存款：3554216.44

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额(元)

收入来源

经办人

2024-11-11

市场围新装水表一个材料费

1200

罗育光

罗如信

2024-11-11

市场围新装水表一个材料费

1200

罗汉逵

罗如信

2024-11-12

牛角栏围新装水表一个材料费

1200

罗贵

罗如信

2024-11-15

下栏围新装水表一个材料费

1200

罗锡辉

罗如信

合计

4800

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额(元)

支出去向

经办人

2024-11-6

2024年10月份保洁员工资

8850

保洁员

罗如信

2024-11-6

2024年10月份环境整治务工人员工钱及三轮车补助

8135

务工人员

罗如信

2024-11-6

举办“区老促会公益活动”工作餐费用

1638

罗利雄、罗创建

罗如信

2024-11-6

办公室购买日杂用品

650

罗如信

罗如信

2024-11-13

转账村金翠亭停车场人行绿道工程款

21836

揭阳市顺鸿建筑工程有限公司

罗如信

2024-11-20

2024年10月份电费13单

3247.03

揭东供电局（银行代扣）

罗如信

2024-11-20

2024年10月份村政、治保会电话费2单

232

电信揭阳分公司

罗如信

2024-11-20

环境整治工作餐费

965

兴华饭店

罗沛敏

2024-11-22

“房地一体”工作中午餐费12天饭盒63个

945

罗卓广

罗如信

2024-11-23

村“发动无偿献血”工作参加献血人员补助2人（800ML）

3200

献血人员

罗如信

2024-11-24

老人活动中心购买茶叶20斤

900

罗桂全

罗俊忠

2024-11-24

村篮球场修补材料及工钱

2630

罗俊波

罗俊波

2024-11-24

召开村民代表会议到会人员误工补贴

2050

到会人员

罗如信

2024-11-24

修理安装村篮球场路灯及工钱

300

李素强

罗如信

2024-11-25

村“发动无偿献血”工作参加献血人员补助（400ML）

1600

献血人员

罗如信

2024-11-27

转账村购纸制品办公用品

5305

揭阳市榕城区越利办公设备商行

罗如信

2024-11-27

转账村购400WLED投光灯、LED路灯

2730

揭阳市粤锐电器有限公司

罗如信

2024-11-29

转账手续费3笔

10

揭东农商银行

罗如信

2024-11-29

转账村金埔围地块复耕雇用机械作业费用

21500

揭阳市顺鸿建筑工程有限公司

罗如信

合计

86723.03

期末余额：3475890.78

其中现金：3302.37  银行存款：3472588.41