期初余额：4036066.42

其中现金：1470.85   银行存款：4034595.57

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额(元)

收入来源

经办人

2024-9-10

莲花心围新装水表一个材料费

1200

罗寻雄

罗如信

2024-9-11

收入村民2024年1-6月份村水费

59378

村民

罗乌弟

2024-9-12

2024年6月卫生保洁经费

9062.5

埔田镇政府

罗如信

2024-9-20

第五次全国经济普查经费

700

埔田镇政府

罗如信

2024-9-20

农商银行存款利息

1064.67

揭东农商银行

罗如信

2024-9-21

农业银行存款利息

10

揭东农业银行

罗烁城

2024-9-22

下栏栏围新装水表一个材料费

1200

罗卓雄

罗如信

2024-9-26

揭阳G206项目填平区用地青苗及附着物赔偿款

167303

中国建筑第八工程局有限公司

罗如信

2024-9-26

揭阳G206项目填平区用地青苗及附着物赔偿款

200000

中国建筑第八工程局有限公司

罗如信

2024-9-27

牛角栏围新装水表一个材料费

1200

罗少容

罗如信

合计

441118.17

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额(元)

支出去向

经办人

2024-9-5

办公室购买文件柜1个

1080

罗烁城

罗烁城

2024-9-6

付村购买樟树、火焰木、榄仁树苗

25275

揭阳市揭东红火龙园林绿化有限公司

罗如信

2024-9-6

购买喇叭放大器及高音喇叭

3580

揭阳市粤锐电器有限公司

罗如信

2024-9-6

雇用挖掘机清理村建筑垃圾堆放场

18500

揭阳市顺鸿建筑工程有限公司

罗如信

2024-9-8

环境整治工作中午餐费

640

兴华饭店

罗林标

2024-9-10

万亩竹林观光配套工程（一期）工程款

452972.01

广东辰识建设有限公司

罗如信

2024-9-10

2024年8月份保洁员工资

8850

保洁员

罗如信

2024-9-11

村自来水厂管理人员2024年1-6月工资

12000

罗乌弟

罗乌弟

2024-9-13

2024年8月份环境整治务工人员工钱及三轮车补助

9120

务工人员

罗如信

2024-9-19

购买割草机

2420

揭阳空港区炮台镇耿达五金店

罗沛敏

2024-9-19

购买LED灯、300W投光灯

2520

揭阳市粤锐电器有限公司

罗如信

2024-9-23

2024年8月份电费13单

5215.72

揭东供电局（银行代扣）

罗如信

2024-9-23

2024年7月份村政、治保会电话费2单

232

电信揭阳分公司

罗如信

2024-9-29

揭阳G206项目填平区用地青苗及附着物赔偿款

367303

村民

罗如信

2024-9-30

2024年9月份转账手续费6笔

20

揭东农商银行

罗如信

合计

909727.73

期末余额：3567456.86

其中现金：2223.85   银行存款：3565233.01