期初余额：1419166.48

其中现金：1725.85   银行存款：1417440.63

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额(元)

收入来源

经办人

2024-8-5

206国道改建工程土地补偿安置费

2843600

国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程项目建设指挥部

罗如信

2024-8-16

义务植树基地（一期）植树费用

18800

揭阳市慈善总会“我为揭阳种棵树”公益项目专户

罗如信

2024-8-16

义务植树基地（二期）植树费用

1850

揭阳市慈善总会“我为揭阳种棵树”公益项目专户

罗如信

2024-8-25

牛角栏围新装水表一个材料费

1200

罗俊明

罗如信

合计

2865450

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额(元)

支出去向

经办人

2024-8-5

万亩竹林观光配套工程（一期）交易保证金

50000

广东辰禹建设工程投资有限公司

罗如信

2024-8-5

万亩竹林观光配套工程（一期）交易保证金

50000

广东辰识建设有限公司

罗如信

2024-8-5

万亩竹林观光配套工程（一期）交易保证金

50000

广东德畅工程有限公司

罗如信

2024-8-6

村金翠亭设置停车场工程款

42005

揭阳市顺鸿建筑工程有限公司

罗如信

2024-8-15

2025年地力补贴登记工作村民小组长到各户签名补助工钱

3900

村民小组长

罗如信

2024-8-15

2024年7月份保洁员工资

8850

保洁员

罗如信

2024-8-15

2024年7月份环境整治务工人员工钱及三轮车补助

8870

务工人员

罗如信

2024-8-19

万亩竹林观光配套工程（一期）用地村民竹笋补贴

11100

村民

罗如信

2024-8-22

2024年7月份电费13单

3460.66

揭东供电局（银行代扣）

罗如信

2024-8-22

2024年7月份村政、治保会电话费2单

232

电信揭阳分公司

罗如信

2024-8-22

金埔围前片路口路面水泥硬化工程款

23489

揭阳市顺鸿建筑工程有限公司

罗如信

2024-8-22

金翠亭停车场周边绿化工程款

29334

揭阳市仙河物业园林工程有限公司

罗如信

2024-8-22

环境整治工作中午餐费

698

兴华饭店

罗如信

2024-8-23

金东岭村全村更换门牌工作中午饭盒

585

罗奕顺

罗奕顺

2024-8-30

雇用挖机清理笋壳场工程款

17850

揭阳市顺鸿建筑工程有限公司

罗如信

2024-8-30

8月份转账手续费4笔16元、购买支票25元

41

揭东农商银行

罗如信

合计

300414.66

期末余额：4036066.42

其中现金：1470.85   银行存款：4034595.57