期初余额：2404559.49

其中现金：31966.74  银行存款：2372592.75

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

5.31

收上级拨人居环境整治工作经费1单

108472.50

上级拨款

办公室人员

5.31

收石空水库排洪溪改到整治工程用地、赔青等补偿款1单

545759.90

上级拨款

办公室人员

5.31

收现金存入银行2单

34800.00

现金

办公室人员

5.31

收人口地转用报批缴费2份1单

60000.00

人口地报批缴费

办公室人员

5.31

收发包租金地租2单

27220.00

发包租金

办公室人员

5.31

收回村信用社存户现金1单

150000.00

银行存款

办公室人员

合计

8单926252.40

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

5.31

付村干工作人员5月份薪酬1单

46150.00

办公室人员

5.31

付治安人员5月份薪酬1单

26250.00

办公室人员

5.31

付龙舟赛活动保险费1单

9000.00

办公室人员

5.31

付四小学校临聘人员5人5-6月生活补及“六.一”活动费用2单

29000.00

办公室人员

5.31

支村信用社存户现金1单

150000.00

办公室人员

5.31

付冷链征地赔青1单

10800.00

办公室人员

5.31

付百岁老人杨清去世、退休老干部吴才强去世慰问家属2单

1710.00

办公室人员

5.31

现金存入村信用社2单

34800.00

办公室人员

5.31

付村政4月电话费1单

870.00

办公室人员

5.31

付清明山林防护及扑救山火5单

18390.00

办公室人员

5.31

付村拨治保会3-4月份经费2单

12000.00

办公室人员

5.31

付4月份厕所清洁等工钱1单

7900.00

办公室人员

5.31

付创文迎检1单

11400.00

办公室人员

5.31

付村拨文化公园经费1单

20000.00

办公室人员

5.31

付老人保险1单

1000.00

办公室人员

5.31

付兵役登记及春季征兵人员补贴2单

5600.00

办公室人员

5.31

付村路灯管理2024年1月-2月工本费2单

6000.00

办公室人员

5.31

付宝嘉广场树木除虫工钱及购农药2单

1580.00

办公室人员

合计

29单392450.00

期末余额：2938361.89

其中现金：77136.74 银行存款：2861225.15