一、基础信息
1、
· 期初余额(元)：149746.29
· 期初其中现金(元)：21458.51
· 期初银行存款(元)：128287.78
2、
· 期末余额(元)：111396.69
· 期末其中现金(元)：29534.68
· 期末银行存款(元)：81862.01
二、收入明细
|
日期 |
内容摘要 |
收入金额(元) |
收入来源 |
经办人 |
|
2022-10-12 |
银行提现金 |
10000 |
银行提现金 |
王喜来 |
|
2022-10-25 |
银行提现金 |
10000 |
银行提现金 |
王喜来 |
|
2022-09-21 |
银行利息 |
94.23 |
银行利息 |
王映忠 |
三、支出明细
|
日期 |
内容摘要 |
支出金额(元) |
支出去向 |
经办人 |
|
2022-10-10 |
供电，电费 |
1143.4 |
揭东供电局 |
王喜来 |
|
2022-10-05 |
电信服务，通讯服务费 |
552.43 |
中国电信，揭阳分公司 |
王喜来 |
|
2022-10-13 |
劳务，维修工料费 |
780 |
霖磐镇泽鑫汽车美容店 |
王喜来 |
|
2022-10-15 |
付22年度秋季征兵费用 |
2748 |
征兵费用 |
王喜来 |
|
2022-10-17 |
股东大会 |
3400 |
股东大会误工 |
王喜来 |
|
2022-10-30 |
付大村干部工资 |
3300 |
村用干部 |
王喜来 |
|
2022-10-12 |
银行提现金 |
10000 |
银行提现金 |
王映忠 |
|
2022-10-25 |
银行提现金 |
10000 |
银行提现金 |
王映忠 |
|
2022-10-09 |
保洁机制资金转账3条 |
22520 |
转各联社 |
王映忠 |
|
2022-10-09 |
揭惠铁路工作经费转账 |
4000 |
转各联社 |
王映忠 |
粤公网安备 44522102000145号
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