期初余额：181362.75

其中现金：145878.93   银行存款：35483.82

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2022.8.29

创建城乡环境整治经费

35880.00

白塔镇人民政府

邱锡辉

2022.8.26

湿地公园管理员

7000.00

白塔镇人民政府

邱锡辉

2022.8.26

卫生工程款

60000.00

白塔镇人民政府

邱锡辉

2022.8.30

金元片人大代表联络站项目

79705.67

白塔镇人民政府

邱锡辉

合计

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2022.8.9

退回金元片人大代表联络站投标保证金

10000.00

广东省瑞亨建设有限公司

邱锡辉

2022.8.9

退回金元片人大代表联络站竞投保证金

10000.00

广东金裕建设工程有限公司

邱锡辉

2022.8.30

付卫生站工程款1单

73790.40

邱锡辉

2022.8.31

电费、电信费、书报费

2200.45

邱锡辉

2022.8.31

付公园、公厕管理费

8500.00

邱俊明等

邱锡辉

合计

期末余额：249457.57

其中现金：170178.48  银行存款：79279.09