期初余额：249457.57

其中现金：170178.48     银行存款：79279.09

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2022.9.30

利息收入

30.143

存款利息

邱锡辉

2022.9.30

湿地公园管理费

7000

白塔镇人民政府

邱锡辉

2022.9.30

工程押金三单

24000

投标公司

邱锡辉

2022.9.30

工程押金三单

30000

投标公司

邱锡辉

合计

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2022.9.30

付押金三单

30000

投标公司

邱锡辉

2022.9.30

转账手续费

4

揭东农商银行

邱锡辉

2022.9.30

付监理费

20000

监理公司

邱锡辉

2022.9.30

付公园、公厕、治安费用

10500

邱喜涛等3人

邱锡辉

2022.9.30

付电费、电信费等4单

152867.85

电信公司等

邱锡辉

合计

期末余额：77716.15

其中现金：2410.63       银行存款：75305.52