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2022.9份各项收入支出明细及现金、银行存款余额
发布时间：2022-10-13 16:57:23

2022.9各项收入、支出明细及现金、银行存款余额

时间：2022-10-10 15:19:32

发布地区：霖磐镇联东村

发布人：王泰杰

一、基础信息
1、
  • 期初余额(元)：168114.66
  • 期初其中现金(元)：19826.88
  • 期初银行存款(元)：148287.78
    • 2、
  • 期末余额(元)：149746.29
  • 期末其中现金(元)：21458.51
  • 期末银行存款(元)：128287.78
    • 二、收入明细
    日期
    内容摘要
    收入金额(元)
    收入来源
    经办人
    2022-09-06
    银行提现金，办公经费
    20000
    银行提现金
    王喜来
    三、支出明细
    日期
    内容摘要
    支出金额(元)
    支出去向
    经办人
    2022-09-05
    供电，电费
    1161.57
    揭东供电局
    王喜来
    2022-09-05
    电信服务，通讯服务费
    506.8
    揭阳分公司
    王喜来
    2022-09-06
    日用品，消毒液
    4700
    榕城区佳尼尼百货商行
    王喜来
    2022-09-06
    日用品，口罩
    4500
    榕城区佳尼尼百货商行
    王喜来
    2022-09-06
    银行取现金
    20000
    银行提现金，办公经费
    王喜来
    2022-09-08
    餐饮服务，饭盒
    4200
    揭东经济开发区渔兴餐饮饭店
    王喜来
    2022-09-27
    付大村干部工资
    3300
    付大村干部工资
    王喜来
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