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财务收支
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2022.3份各项收入支出明细及现金、银行存款余额
发布时间：2022-04-15 08:59:13
一、基础信息
1、
期初余额(元)：
150868.41
期初其中现金(元)：
23829.89
期初银行存款(元)：
127038.52
2、
期末余额(元)：
124138.86
期末其中现金(元)：
38973.82
期末银行存款(元)：
85165.04
二、收入明细
日期
内容摘要
收入金额(元)
收入来源
经办人
2022-03-02
银行提现金
20000
银行提现金
王喜来
2022-03-17
60岁以上接种奖补
8000
霖磐镇人民政府
王映忠
2022-03-21
银行提现金
30000
银行提现金
王喜来
2022-03-21
银行利息
128.52
银行利息
王映忠
2022-03-28
农房投保金
1008
霖磐镇人民政府
王映忠
三、支出明细
日期
内容摘要
支出金额(元)
支出去向
经办人
2022-03-02
银行提现金
20000
办公
王映忠
2022-03-04
付省道创文误工费
1400
付省道创文误工费
王喜来
2022-03-07
供电、电费
340.47
揭阳揭东供电局
王喜来
2022-03-09
电售、通讯服务
505.6
中国电信、揭阳分公司
王喜来
2022-03-21
银行提现金
30000
抗疫费用
王映忠
2022-03-27
工艺品，宣传画、横幅
9985
白塔镇碧国装饰材料经营部
王喜来
2022-03-28
文具
2415
揭阳市灿升文具店
王喜来
2022-03-28
计算机配套，复印粉、硬盘
2610
揭阳市金濠电脑商行
王喜来
2022-03-28
搬运设备，勾机，杂工
6300
揭阳市晓明机械商行
王喜来
2022-03-28
中国人民财产保险服务有限公司，揭阳保险分公司
1008
王映忠
2022-03-28
汇款手续费
2
王映忠
2022-03-29
2022年春季征兵费用
2600
揭阳市华顺广告制作服务部
王喜来
2022-03-29
餐饮、工作餐
5400
揭阳空港德馨餐饮服务部
王喜来
2022-03-31
付大村干部工资
3300
付大村干部工资
王喜来
粤公网安备 44522102000145号
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