| 村集体经济组织会计科目余额表 | |||||||
| 报账单位（章）：沟美经联社 | 2022年2月28日 | 单位：元 | |||||
| 序号 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 1 | 现金 | 1855.52 | 88525.00 | 90202.93 | 177.59 | ||
| 2 | 银行存款 | 670464.45 | 112771.00 | 74308.58 | 708926.87 | ||
| 3 | 应付款 | 1583559.23 | 20300.00 | 22700.00 | 1585959.23 | ||
| 4 | 固定资产 | 6042543.92 | 6042543.92 | ||||
| 5 | 应收款 | 1068176.50 | 1068176.50 | ||||
| 6 | 公积金 | 8210678.79 | 20000.00 | 8230678.79 | |||
| 7 | 经营收入 | ||||||
| 8 | 发包收入 | 744476.55 | 777.00 | 85071.00 | 828770.55 | ||
| 9 | 补助收入 | 64000.00 | 64000.00 | ||||
| 10 | 其他收入 | ||||||
| 11 | 经营支出 | ||||||
| 12 | 应付福利费 | 226206.33 | 29342.40 | 255548.73 | |||
| 13 | 管理费 | 41354.19 | 22038.11 | 63392.30 | |||
| 14 | 其他支出 | 99713.83 | 18529.00 | 118242.83 | |||
| 15 | 收益分配 | ||||||
| 16 | 在建工程 | 2452399.83 | 2452399.83 | ||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 合计 | 10602714.57 | 10602714.57 | 292282.51 | 292282.51 | 10709408.57 | 10709408.57 | |
粤公网安备 44522102000145号
网站首页
政务服务
村级组织运作
生产生活服务