| 村集体经济组织会计科目余额表 | |||||||
| 报账单位（章）：沟美经联社 | 2021年12月31日 | 单位：元 | |||||
| 序号 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 1 | 现金 | 1809.46 | 526887.50 | 526841.44 | 1855.52 | ||
| 2 | 银行存款 | 589258.81 | 851796.05 | 770590.41 | 670464.45 | ||
| 3 | 应付款 | 1551769.73 | 5050.00 | 36839.50 | 1583559.23 | ||
| 4 | 固定资产 | 6042543.92 | 6042543.92 | ||||
| 5 | 应收款 | 1068176.50 | 1068176.50 | ||||
| 6 | 公积金 | 8210678.79 | 8210678.79 | ||||
| 7 | 经营收入 | ||||||
| 8 | 发包收入 | 744476.55 | 744476.55 | ||||
| 9 | 补助收入 | 64000.00 | 64000.00 | ||||
| 10 | 其他收入 | ||||||
| 11 | 经营支出 | ||||||
| 12 | 应付福利费 | 226206.33 | 226206.33 | ||||
| 13 | 管理费 | 41354.19 | 41354.19 | ||||
| 14 | 其他支出 | 106193.83 | 6480.00 | 99713.83 | |||
| 15 | 收益分配 | ||||||
| 16 | 在建工程 | 2060659.83 | 391740.00 | 2452399.83 | |||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 合计 | 9762448.52 | 9762448.52 | 2149227.90 | 2149227.90 | 10602714.57 | 10602714.57 | |
粤公网安备 44522102000145号
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