| 村集体经济组织会计科目余额表 | |||||||
| 报账单位（章）：沟美经联社 | 2021年11月30日 | 单位：元 | |||||
| 序号 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 1 | 现金 | 254.91 | 63600.00 | 62886.01 | 968.90 | ||
| 2 | 银行存款 | 689101.28 | 1108320.00 | 725224.87 | 1072196.41 | ||
| 3 | 应付款 | 1525453.72 | 1600.00 | 1551769.72 | |||
| 4 | 固定资产 | 5959030.53 | 85513.39 | 2000.00 | 6042543.92 | ||
| 5 | 应收款 | 1068176.50 | 1068176.50 | ||||
| 6 | 公积金 | 6775045.79 | 6775045.79 | ||||
| 7 | 经营收入 | ||||||
| 8 | 发包收入 | 1159847.40 | 105300.00 | 1265147.40 | |||
| 9 | 补助收入 | 623913.00 | 953104.00 | 1577017.00 | |||
| 10 | 其他收入 | 20178.63 | 2000.00 | 20178.63 | |||
| 11 | 经营支出 | ||||||
| 12 | 应付福利费 | 987890.88 | 34950.01 | 1022840.89 | |||
| 13 | 管理费 | 235942.08 | 21038.58 | 256980.66 | |||
| 14 | 其他支出 | 186338.33 | 51.00 | 186389.33 | |||
| 15 | 收益分配 | ||||||
| 16 | 在建工程 | 977704.03 | 563357.90 | 1541061.93 | |||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 合计 | 10104438.54 | 10104438.54 | 1878430.88 | 1878430.88 | 11191158.54 | 11191158.54 | |
粤公网安备 44522102000145号
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