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2021年9月集体经济情况
发布时间：2021-10-25 15:32:36
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村集体经济组织会计科目余额表
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报账单位（章）：沟美经联社
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2021年9月30日
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单位：元
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序号
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科目名称
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期初余额
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本期发生额
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期末余额
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借方
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贷方
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借方
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贷方
|
借方
|
贷方
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1
|
现金
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1785.57
|
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72710.00
|
73767.44
|
728.13
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|
2
|
银行存款
|
373150.07
|
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478155.37
|
117844.58
|
733460.86
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3
|
短期投资
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4
|
应收款
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1068176.50
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1068176.50
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5
|
内部往来
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6
|
库存物资
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7
|
长期投资
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8
|
固定资产
|
5959030.53
|
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5959030.53
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9
|
减：累计折旧
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10
|
固定资产净值
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11
|
固定资产清理
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12
|
在建工程
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977704.03
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|
977704.03
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13
|
无形资产
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14
|
经营支出
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15
|
管理费用
|
190000.35
|
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24792.64
|
|
214792.99
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16
|
其他支出
|
172946.33
|
|
7541.00
|
|
180487.33
|
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17
|
短期借款
|
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18
|
应付款
|
|
1525453.71
|
|
0.01
|
|
1525453.72
|
|
19
|
应付工资
|
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20
|
一事一议资金
|
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|
21
|
应付福利费
|
871159.79
|
|
81568.38
|
11710.00
|
941018.17
|
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22
|
长期借款及应付款
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23
|
资本
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24
|
公积公益金
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|
6775045.79
|
|
|
|
6775045.79
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25
|
本年收益
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26
|
收益分配
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27
|
经营收入
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28
|
发包及上交收入
|
|
1124807.40
|
|
6000.00
|
|
1130807.40
|
|
29
|
补助收入
|
|
168913.00
|
|
455000.00
|
|
623913.00
|
|
30
|
其他收入
|
|
19733.27
|
|
445.36
|
|
20178.63
|
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31
|
投资收益
|
|
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|
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|
32
|
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|
|
|
33
|
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合计
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9613953.17
|
9613953.17
|
664767.39
|
664767.39
|
10075398.54
|
10075398.54
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单位负责人：
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出纳员：
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报账员：
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粤公网安备 44522102000145号
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